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Vantage FX:非农数据延续强势 美元王者归来

2017-01-09 来源: 推广 作者:Zero

VantageFX 首席市场分析师 Thomas 

非农数据延续强势,美元王者归来

周五美元再次走强,主要受美国就业报告以及美联储官员讲话支持。美国劳工部公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人;美国12月份失业率为4.7%,符合预期,稍高于前值4.6%。不过薪资意外飙升,美国12月平均每小时工资月率增长0.4%,高于预期的0.3%,并且年率上升2.9%,创下2009年以来最大。如之前所分析的,对于就业人数的增长来讲,只要在15万-20万人之间,就不会给市场带来过大的刺激,需要重点关注失业率和薪资增长。这次数据的发布也从薪资水平上给出了指引:在此前的数据中,就业人数增长和失业率都反应出了美国就业市场强劲的复苏,唯独薪资的增长没有起色,而本次数据的亮眼也证实了美联储的担忧,即目前的就业市场已经接近充分就业水平,在此情况下的财政刺激可能会带来薪资和通胀的快速上行。所以对于美联储来讲,现在的风险在于他们有可能已经落后于市场的发展,导致未来需要更快的加息,而这一情况在未来也会继续支撑美元的强势。

美债收益率方面,在周四录得半年最大单日跌幅后在周五成功上扬,10年期国债收益率自非农数据前的2.348%升至2.407%,2年期国债收益率自1.154%升至1.206%。目前利率期货显示美联储5月加息几率自也由35%升至39%,至11月加息两次的几率则升至55%,显示市场也在逐步调整对于美联储的预期。

AUDUSD

支撑    0.7280    0.7210            阻力   0.7360    0.7410 

上篇报告我们提示澳元逐渐进入了阻力区域,我们的观点也从看多转变为观望,现在来看0.7360的阻力也确实阻止了澳元的上行,澳元短期内将呈现调整的走势。此前澳元的上行一方面是由于美债收益率的回调下行,另一方面也是受人民币升值的利好提振,从现在来看,在美元受到非农数据提振后,这两个因素都有望发生改变。下方的支撑为0.7280处,更下方则是支撑位0.7210;上方的阻力则是0.7360,如果突破之后更上方则是0.7410的阻力。

XAUUSD

支撑     1165     1150              阻力    1195    1215  

在利好美元的非农数据公布后,黄金从高位有所回落,未能继续创出新高。短期来看,观点偏空,建议利用近期的高点作为阻力实行做空的观点。,上方的强阻力在1195的此前震荡阻力位置,如果黄金恢复上行趋势,突破这一阻力后的目标在1215一带;下方的目标首先是1165的支撑阻力转换位,也是4小时图的200均线位置,更下方的则是1150的较强支撑。

WTI

支撑   51.90   51.00           阻力   54.50   56.00    

周五油价小涨,因不断涌现出来的证据都表明原油减产协议得到了遵守,但美元走强和对减产协议的疑虑犹存,限制了油价升幅。贝克休斯周五表示,本周美国活跃钻机数增加4座至529座,为2015年12月来最高,连续第十周增加。CFTC数据显示,截止1月3日投机基金将其在WTI期货和期权上的净多头寸消减9,626 手至332,207手,为5周来首周减少,这也给原油多头带来了危险信号。具体情况来看,科威特号称采取了比要求力度更大的减产措施并且沙特阿拉伯自10月以来已经减产50万桶/日。不过还需要数周时间我们才能看到国际能源署(IEA)与美国能源信息署(EIA)有关OPEC减产行动的大体评估,在评估公布后我们才能更全面的了解减产的情况。近期油价有望继续在52-54.50的区间内波动,现在接近区间上轨,目前的观点是短期内我们有望迎来回调下行。上方的阻力仍旧是54.50和56.00的位置;下方的支撑不变分别是51.90和51.00。

EURUSD

支撑      1.0480    1.0390       阻力  1.0560   1.0670    

上篇报告提示欧元已经接近1.0670起的阻力位,有望为我们提供较好的做空点位。维持我们看空的大观点不变。上方的阻力分别是1.0560和1.0670,下方的支撑首先是1.0480的目标位,更下方历史低位1.0350的前期支撑位。

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